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台州市住房公积金管理中心2018年度部门决算
发布日期:2019-10-28      信息来源:台州市公积金            浏览次数:

一、台州市住房公积金管理中心单位概况

(一)部门职责

1.贯彻执行并组织实施国家和省住房公积金管理的有关法律、法规和政策。

2.负责编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划和计划执行情况的报告。

3.负责记载全市住房公积金的缴存、提取,个人住房贷款的发放及偿还等工作。

4.负责住房公积金的核算。

5.负责审批住房公积金的提取、使用;承担单位缓缴住房公积金和降低住房公积金缴存比例申请的审批、报批。

6.负责住房公积金的保值和归还。

7.编制住房公积金的预算、决算。

8.行使国务院《住房公积金管理条例》和《浙江省住房公积金条例》赋予的行政处罚职能。

9.负责管理、指导和协调各县(市、区)住房公积金管理中心的工作。

10.承办市政府、住房公积金管理委员会和上级业务部门交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,台州市住房公积金管理中心部门决算只包括本级决算。

二、台州市住房公积金管理中心2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市住房公积金管理中心2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计899.39万元。与2017年度相比,收、支总计增加179.07万元,增长24.86%,主要原因是中心人员和项目都有增加,相应的支出也增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计899.23万元;包括财政拨款收入899.18万元(其中,一般公共预算899.18万元,政府性基金预算0万元),占收入合计99.99%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0.05万元,占收入合计0.01%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计899.18万元,其中基本支出701.49万元,占78.02%;项目支出197.68万元,占21.98%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计899.18万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计增加178.86万元,增长24.83%。主要的原因是中心人员和项目增加,相应的支出也增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出899.18万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加178.86万元,增长24.83%。主要的原因是中心人员和项目增加,相应的支出也增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出899.18万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出585.05万元,占65.07%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出53.87万元,占5.99%;医疗卫生与计划生育(类)支出18.46万元,占2.05%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出241.80万元,占26.89%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为764.60万元,支出决算为899.18万元,完成年初预算的117.60%,主要原因是年初人员增加,个别项目支出增加,经费支出增加。其中:

一般公共服务(类)支出政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为432.80万元,2018年支出决算为585.05万元,完成年初预算的135.18%, 决算数大于预算数的主要原因是年初人员增加,经费支出增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为36.40万元,2018年支出决算为38.48万元,完成年初预算的105.71%,决算数大于预算数的主要原因中心人员增加及养老基数调整。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为14.56万元,2018年支出决算为15.39万元,完成年初预算的105.70%,决算数大于预算数的主要原因中心人员增加及养老基数调整。

  医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为9.68万元,2018年支出决算为8.69万元,完成年初预算的89.77%,决算数小于预算数的原因是退休人员医疗保险有结余。医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2018年年初预算为9.49万元,2018年支出决算为9.77万元,完成年初预算的102.95%,决算数大于预算数的原因是人员增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为35.88万元,2018年支出决算为44.12万元,完成年初预算的122.97%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及公积金基数调整。住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)。2018年年初预算为225.80万元,2018年支出决算为197.68万元,完成年初预算的87.55%,决算数小于预算数的主要原因是个别项目取消,个别项目支出减少。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出701.49万元,其中:

人员经费582.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费119.21万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、公务招待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2018年度中心没有政府性基金收入支出。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.00万元,支出决算为1.49万元,完成预算的37.23%, 2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是中心尽可能地节约开支,减少公务接待。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相等;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占%,与2017年度相等;公务接待费支出决算为1.49 万元,占100%,与2017年度相比,增加0.33万元,增长28.50 %,主要原因是各地市来考察G系统和“最多跑一次”工作的中心较多。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0 万元,2018年度,本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为4万元,支出决算为1.49万元,完成年初预算的37.23%。主要用于接待来我中心考察调研的其他地市公积金中心的支出。决算数小于预算数的主要原因是中心尽可能地节约开支,减少公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待12批次,累计121人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

    其他国内公务接待支出1.49万元,主要用于接待来我中心考察调研的其他地市公积金中心。接待121人次,12批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,台州市住房公积金管理中心组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目12个,涉及当年一般公共预算资金225.80万元,占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

台州市住房公积金管理中心在2018年度部门决算中反映网络租赁费及信贷业务他项权证工本费的项目绩效自评结果。

网络租赁费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.75分,自评结论为“好”。项目全年预算数为25万元,执行数为24.96万元,完成预算的99.84%。主要产出和效果:一是政银联通,开通264家公积金业务延伸网点,范围覆盖全市所有县市主城区及129个乡镇,打通了惠企惠民服务的“最后一公里”;二是与各分中心数据互联,全市范围内实现了异地提取。

他项权证工本费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93.5分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为18万元,执行数为11.80万元,完成预算的65.56%。主要产出和效果:一是为所有的贷款职工支付了他项权证工本费,工本费支付率100%;二是减少职工购房成本和手续,获得一致好评。发现的问题及原因:他项权证工本费的支出与公积金住房贷款的受理量同步,而贷款的受理量又受房地产市场和政策波动而变化,相关费用也就比较难以预测准确。下一步改进措施:尽可能地做好房地产市场和政策的预测,科学制定预算金额。

3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2018年度中心没有开展以部门为主体的重点项目绩效评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费支出119.21万元,比年初预算增加5.92万元,增长5.23%,主要原因是人员增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额24.49万元,其中:政府采购货物支出23.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.44万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,市本级中心共有车辆 0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆人、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年继续使用的资金。

5.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

6.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):是行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):是财政部门集中安排的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):是财政部门集中安排的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)公务员医疗补助缴费经费。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

15.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):是经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。






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